Gestionnaire opérations fonds (H/F) at Luxembourg

Gestionnaire opérations fonds (H/F)

Pour l’un de nos clients bancaires, nous recherchons actuellement un(e) Gestionnaire opérations fonds (H/F) dans le cadre d’un contrat temporaire de 6 mois.

Tâches :

• Contribuer aux travaux comptables, financiers et aux processus opérationnels liés aux fonds/structures suivis.
• Examiner et sécuriser la préparation ainsi que le suivi des appels de fonds et des distributions réalisés pour le compte des entités clientes
• Vérifier la qualité des reportings périodiques ainsi que des communications destinées aux investisseurs et aux distributeurs
• Suivre et maîtriser le risque opérationnel, notamment via le contrôle des niveaux de liquidité des fonds sous gestion
• Assurer la mise à jour continue des bases de données internes et veiller à la concordance des données tenues par le prestataire externe
• Réaliser l’oversight des activités déléguées au prestataire : contrôle du calcul des NAV des fonds (périodicités trimestrielle/semestrielle/annuelle), revue du calcul des management fees, suivi des engagements de service
• Participer à l’organisation et à la coordination des audits annuels des fonds suivis
• Assurer les échanges avec les clients/investisseurs et/ou leurs représentants, en lien avec les équipes de gestion de fortune
• Gérer au quotidien la boîte e-mail du département et coordonner le traitement des demandes internes et externes
• Piloter les changements opérationnels avec les sites distributeurs
• Collaborer de manière transversale avec les différents départements internes

Profil :

• Vous êtes titulaire d’un Master en Finance
• Vous avez une bonne compréhension des fondamentaux juridiques, comptables et commerciaux liés aux fonds de Private Equity et d’Immobilier
• Vous avez une première expérience similaire, idéalement en audit et/ou au contrôle de gestion
• Vous parlez couramment français et anglais
• Vous maitrisez la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint)